TipRanks
الملياردير جورج سوروس يستعيد هذه الأسهم الثلاثة التي “شراء صعب”
يحقق بعض المستثمرين مكانة أسطورية ، متجاوزين بكثير أقرانهم من خلال مزيج من الحظ والنجاح. ربما لا أحد يجسد هذا أفضل من جورج سوروس ، الناجي من الهولوكوست الذي حصل بعد الحرب على درجة الدكتوراه من كلية لندن للاقتصاد ودخل الصناعة المصرفية لترك بصمته. لقد حقق نجاحًا هائلاً. حقق صندوق التحوط الذي أسسه ، Soros Fund Management ، متوسط عائد سنوي قدره 33 ٪ من 1970 إلى 2020 ، مما يجعله صندوق التحوط الأعلى أداءً في التاريخ. جاء أكبر نجاح لسوروس في 16 سبتمبر 1992 ، عندما “كسر بنك إنجلترا”. لقد اتخذ مركزًا قصيرًا في الجنيه الإسترليني ، برافعة مالية بلغت 10 مليارات دولار ، وعندما انخفض الجنيه ردًا على تطورات السياسة ، حصل شخصيًا على مليار دولار في يوم واحد. لم يكن سوروس دائمًا محقًا في مناشداته المالية ، لكنه غالبًا على صواب وليس مخطئًا. وهو معروف أيضًا بكلماته الرقيقة عندما يتعلق الأمر بالتداول. قال سوروس: “لا يتعلق الأمر بما إذا كنت على صواب أو خطأ ، ولكن مقدار الأموال التي تجنيها عندما تكون على حق ومقدار ما تخسره عندما تكون مخطئًا”. مع وضع هذا في الاعتبار ، قررنا أن نستلهم من النشاط الأخير لإدارة صندوق سوروس. من خلال تشغيل ثلاثة أسهم اختارها الصندوق في الربع الأول من خلال قاعدة بيانات TipRanks ، وجدنا أن مجتمع المحللين مشترك أيضًا ، حيث يتمتع كل منها بتصنيف إجماعي “شراء قوي”. Farfetch، Ltd. (FTCH) سنبدأ بمخزون البيع بالتجزئة عبر الإنترنت ، Farfetch ، وهي شركة متخصصة في بيع السلع الفاخرة والعلامات التجارية. Farfetch هي شركة عالمية حقًا ، تأسست في البرتغال ومقرها في لندن ولها مكاتب في نيويورك ولوس أنجلوس وطوكيو وشنغهاي والبرازيل. مثل العديد من الشركات التي تركز على التكنولوجيا ، تعمل Farfetch بخسارة – ولكن في الربع الأول من هذا العام ، عادت الشركة فجأة إلى الربحية. أظهر تقرير أرباح الربع الأول من عام 21 أن أرباحًا بعد خصم الضرائب بلغت 516.7 مليون دولار ، بانخفاض عن خسارة ربع سنوية بلغت 79.2 مليون دولار قبل عام. وكشفت الشركة أن هذا الهامش الإجمالي تضمن منفعة غير نقدية لمرة واحدة قدرها 660 مليون دولار “ناتجة عن انخفاض تأثير أسعار الأسهم على البنود المحتفظ بها بالقيمة العادلة وعمليات إعادة التقييم”. تم الإبلاغ عن إجمالي الدخل التشغيلي عند 485 مليون دولار ، بزيادة 46٪ على أساس سنوي ، وأعلى من 457 مليون دولار التي توقعها المحللون. ارتفع المؤشر الرئيسي ، وهو إجمالي قيمة البضائع للطلبات التي تمت معالجتها على منصة الشركة ، بنسبة 49٪ على أساس سنوي إلى 915.6 مليون دولار. نجاح Farfetch مبني على قاعدة مستخدمين قوية. تمتلك الشركة أكثر من 3 ملايين عميل نشط وعمليات في 190 دولة. أتاح البائعون على المنصة أكثر من 1300 علامة تجارية فاخرة. حتى بعد انخفاض قيمة السهم في النصف الأول من عام 2021 ، لا يزال السهم مرتفعا بنسبة 234٪ في الأشهر الـ 12 الماضية. ومن بين مشجعي FTCH سوروس. في أحدث كشف له ، كشف سوروس أن صندوقه اشترى 125 ألف سهم في FTCH ، وهي ملكية تقدر قيمتها الآن بأكثر من 5.5 مليون دولار. بالنسبة لمجتمع المحللين ، يصنف ستيفن جو المحلل ذو الخمس نجوم في Credit Suisse FTCH على أنه أداء متفوق (أي شراء) مع هدف سعره 78 دولارًا. يمكن للمستثمرين أن يكسبوا ربحًا بنسبة 88 ٪ تقريبًا إذا تحققت فرضية المحلل. (لعرض سجل إنجازات جو ، انقر هنا) “لدينا وجهة نظر إيجابية للحفاظ على موقف الشركة المعدل للأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين ، حيث ستعيد Farfetch استثمار أعلى المساهمات في اكتساب العملاء – مما يدعم اعتماد الأسعار على المدى الطويل. قال جو: “نحن نصمم حوالي 700000 عميل جديد لعام 2021 ، و 600000 لعام 2022 ومن عام 2023 لم تتغير توقعاتنا أيضًا عند 1.2 مليون إلى 1.5 مليون”. لخص المحلل: “تظل نقاط أطروحات الاستثمار لدينا: 1) لا يزال السوق الكبير القابل للتوجيه والذي تبلغ قيمته 300 مليار دولار مجزأ وغير مخترق ، 2) الحماية النسبية ضد المنافسة من المنافسين الأكبر عبر الإنترنت. ، 3) التعرض للتبني المتزايد السلع الفاخرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وكذلك الأسواق الناشئة. “يدعم معظم المحللين وجهة نظر جو الواثقة عن شركة الأزياء عبر الإنترنت ، حيث تقدم تحليلات TipRanks FTCH كعملية شراء قوية. استنادًا إلى 8 محللين شملهم الاستطلاع في الأشهر الثلاثة الماضية ، صنف 6 الأسهم المراد شراؤها ، بينما يقوم 2 بتعيينها قيد الحجز. يبلغ متوسط السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا 60.63 دولارًا ، مما يمثل زيادة بنسبة 37٪ تقريبًا عن المستويات الحالية. (انظر تحليل سهم FTCH على TipRanks) Coursera (COUR) السهم التالي الذي نبحث عنه ، Coursera ، هي شركة MOOC – تقدم دورات تدريبية مفتوحة وواسعة النطاق على الإنترنت استفد من حجم الإنترنت ومدى وصولها لإتاحة مجموعة واسعة من الدورات الجامعية الرائدة لعامة الناس. Coursera هي شركة رائدة في هذا المجال ، ومنذ إنشائها في عام 2012 ، أتاحت أكثر من 4000 دورة تدريبية من أكثر من 200 جامعة ، في أكثر من 30 برنامجًا للحصول على درجات علمية ، وبتكلفة أقل من الدورات التدريبية الشخصية. من خلال كورسيرا ، يمكن للطلاب أخذ دورات في المدارس العليا مثل إمبريال كوليدج لندن ، وجامعة إلينوي أوربانا شامبين ، وجامعة ميشيغان ، وجونز هوبكنز. تفتخر الشركة بأن أكثر من 77 مليون طالب قد استخدموا خدماتها. في حين أن عمر الشركة 9 سنوات ، فهي جديدة في الأسواق العامة ؛ عقدت كورسيرا الاكتتاب العام الأولي في نهاية مارس من هذا العام. لقد أتاحت 15.73 مليون سهم في بورصة نيويورك ، بسعر افتتاح قدره 33 دولارًا. كان هذا هو الحد الأقصى للنطاق السعري الأصلي ، والذي تم تحديده بين 30 دولارًا و 33 دولارًا. بشكل عام ، جمع الاكتتاب العام 519 مليون دولار ، قبل النفقات. في أوائل شهر مايو ، نشرت كورسيرا أول تقرير ربع سنوي لها منذ الاكتتاب العام. وأظهر التقرير إجمالي الإيرادات 88.4 مليون دولار ، بزيادة قدرها 64٪ على أساس سنوي. بلغ إجمالي ربح الشركة 49.5 مليون دولار ، بزيادة 71٪ عن ربع العام السابق. رأى جورج سوروس فرصة في هذا الاكتتاب العام واستعاد صندوقه 105000 سهم من أسهم الشركة. هذا المركز الجديد تقدر قيمته بحوالي 4 ملايين دولار بسعر السهم الحالي. من بين المضاربين على الارتفاع ، المحلل ذو الخمس نجوم ، رايان ماكدونالد ، من نيدهام ، الذي يقدم حجة واضحة وصاعدة لأسهم كورسيرا. “نظرًا للدور المتزايد للأتمتة ، والفجوة المتزايدة في المهارات ، والتحول إلى التعلم الإلكتروني ، نعتقد أن منصة كورسيرا الشاملة ستساعدها في اكتساب حصص في TAM كبير بحجم واحد يتراوح بين 47 و 50.6 مليار دولار. نظرًا لأن الريح الخلفية المدفوعة بـ COVID لنمو المتعلمين المسجل في السنة المالية 2020 تخلق بنية قاسية من شريحة المستهلكين في السنة المالية 21 ، فإننا نعتقد أن حركة GTM الفعالة من Coursera وتطورها نحو عروض الشركات والدرجات العلمية الأعلى قيمة يمكن أن تولد نموًا مستدامًا بنسبة 25٪ أو أكثر و قال ماكدونالد. لقد دونته. تحقيقا لهذه الغاية ، يشير ماكدونالد إلى أن COUR تشارك في عملية شراء وأن السعر المستهدف البالغ 56 دولارًا يشير إلى الثقة في زيادة بنسبة 47٪ خلال الأشهر الـ 12 المقبلة. (لعرض سجل ماكدونالدز ، انقر هنا) خلال فترة التداول القصيرة ، جمعت COUR 14 مراجعة من المحللين ، مع تقسيم 12 شراء إلى 2 من المقتنيات لدعم تصنيف إجماع الشراء القوي. يتم تداول الأسهم عند 38 دولارًا ، ويعني متوسط السعر المستهدف البالغ 54.67 دولارًا زيادة بنسبة 44٪ على أساس سنوي. (انظر تحليل إجراءات المحكمة بشأن تصنيفات المعلومات) Sotera Health (SHC) آخر قائمة لدينا للوظائف الجديدة من جورج سوروس هي شركة Sotera Health ، وهي شركة قابضة تقدم شركاتها التابعة مجموعة من خدمات الاستشارة والاختبار في المختبر والتعقيم الخدمات في قطاع الصحة. . تخدم عمليات سوتيرا أكثر من 5800 عميل رعاية صحية في أكثر من 50 دولة. تمتلك الشركة 13 معملًا قادرة على إجراء أكثر من 800 اختبار و 50 منشأة تعقيم. تضم قاعدة عملاء Sotera 75 من أكبر 100 شركة لتصنيع الأجهزة الطبية و 8 من أكبر 10 شركات أدوية. تم طرح أسهم SHC للاكتتاب العام في 24 نوفمبر من العام الماضي ، في طرح عام أولي باع 53.6 مليون سهم وجمع 1.2 مليار دولار. تم استخدام رأس المال الذي تم رفعه لسداد الديون القائمة. عملت الشركة بجد لخفض مستويات الديون ، وفي تقرير الربع الأول من عام 21 ، قالت إن ديونها الإجمالية تبلغ 1.87 مليار دولار والنقدية المتاحة 108 ملايين دولار. بلغ صافي مبيعات الربع الأول 212 مليون دولار ، بزيادة 13٪ عن العام الماضي. سجل صافي الدخل ربحًا قويًا ، حيث انتقل من خسارة بنسبة 1 في المائة للسهم قبل عام إلى أرباح قدرها 4 سنتات لكل سهم. في الربع الأول ، اتخذ سوروس مركزًا جديدًا في سوتيرا ، حيث اشترى 179.274 سهمًا. بسعر السهم الحالي ، تبلغ قيمة هذه الحصة أكثر من 4.3 مليون دولار. Tycho Peterson ، محلل 5 نجوم في JPMorgan ، يحب SHC ويقيم السهم على أنه زائد الوزن (أي شراء). يشير سعره المستهدف البالغ 35 دولارًا إلى ارتفاع بنسبة 45٪ عن مستويات التداول الحالية. (للتحقق من سجل بيترسون الحافل ، انقر هنا) دعمًا لموقفه ، كتب بيترسون: “كانت نتائج الربع الأول قوية بشكل عام ، وفي حين أن التوقعات لم تتغير ، يجب أن تمهد الطريق لما تبقى من عام 2021. ، مع استمرارنا في ذلك. كن معجبًا بمنصة التشغيل المتنوعة للشركة ، والعقود الثابتة متعددة السنوات ، واستراتيجية التسعير الفعالة ، والإشراف التنظيمي العالي ، مع دعم الانقسام التنافسي الواسع ، مع FCF لدعم تخفيض المديونية … ” على أسهم سوتيرا ؛ حصل السهم على 8 تقييمات إيجابية مؤخرًا تدعم تصنيف إجماع المحللين في شركة Strong Buy. يتم تداول الأسهم عند 24.06 دولارًا أمريكيًا ، ويعني متوسط السعر المستهدف البالغ 31.75 دولارًا ارتفاعًا بنسبة 32 ٪ تقريبًا على أساس سنوي. (راجع تحليل أسهم SHC على TipRanks) للحصول على أفكار رائعة لتداول الأسهم بتقييمات جذابة ، تفضل بزيارة TipRanks Best Stocks to Buy ، وهي أداة تم إطلاقها مؤخرًا تجمع جميع المعلومات حول أسهم TipRanks. إخلاء المسؤولية: الآراء الواردة في هذا المقال هي فقط آراء المحللين المعروضة. المحتوى مخصص للاستخدام لأغراض إعلامية فقط. من المهم جدًا إجراء التحليل الخاص بك قبل القيام بأي استثمار.
