حتى عندما تخسر الشركة المال، فمن الممكن للمساهمين أن يكسبوا المال إذا اشتروا شركة جيدة بالسعر المناسب. على سبيل المثال، غالبًا ما تخسر شركات التكنولوجيا الحيوية والتنقيب عن المعادن الأموال لسنوات قبل تحقيق النجاح في علاج جديد أو اكتشاف المعادن. لكن الحقيقة القاسية هي أن العديد والعديد من الشركات الخاسرة تحرق كل أموالها وتفلس.
لذا فإن السؤال الطبيعي ل نظم معلومات بحر العرب (تداول: 7201) هو ما إذا كان ينبغي عليهم القلق بشأن معدل حرق النقد. في هذه المقالة، نعرّف الحرق النقدي بأنه التدفق النقدي الحر السنوي (السلبي)، وهو مقدار الأموال التي تنفقها الشركة كل عام لتمويل نموها. أولا، سوف نحدد تدفقها النقدي من خلال مقارنة حرقها النقدي مع احتياطياتها النقدية.
اطلع على أحدث تحليلاتنا حول أنظمة معلومات بحر العرب
هل تتمتع أنظمة معلومات بحر العرب بمدرج نقدي طويل؟
يمكنك حساب التدفق النقدي للشركة عن طريق قسمة المبلغ النقدي الموجود لديها على المعدل الذي تنفق به تلك الأموال. عندما أعلنت شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات آخر مرة عن ميزانيتها العمومية لشهر يونيو 2024 في أغسطس 2024، لم يكن عليها ديون ونقد بقيمة 2.3 مليون ريال سعودي. وفي العام الماضي، بلغ حرقها النقدي 187,000 ر.س. لذلك كان لديها احتياطي نقدي طويل جدًا على مدار عدة سنوات بدءًا من يونيو 2024. وعلى الرغم من أن هذا ليس سوى مقياس لحرق أموال الشركة، فإن فكرة وجود مثل هذا الاحتياطي النقدي الطويل تدفئ بطوننا بطريقة مريحة. وكما هو موضح أدناه، يمكنك أن ترى كيف تغيرت سيولتها مع مرور الوقت.
إلى أي مدى تتطور نظم المعلومات في بحر العرب؟
ونظرًا لتركيزنا على الحرق النقدي لشركة بحر العرب لأنظمة المعلومات، يسعدنا أن نرى أنها خفضت الحرق النقدي بنسبة 98%. وعلى الرغم من أن هذا ليس أمرًا مثيرًا، إلا أنه لا يزال من الجيد رؤية نمو الإيرادات بنسبة 12٪ خلال تلك الفترة. يبدو أنه ينمو بشكل جيد. وبطبيعة الحال، لدينا فقط نظرة سريعة على مقاييس نمو السهم هنا. يمكنك إلقاء نظرة على كيفية قيام شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات بتنمية أعمالها بمرور الوقت من خلال التحقق من هذا التصور لإيراداتها وأرباحها التاريخية.
هل تستطيع شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات جمع المزيد من الأموال بسهولة؟
وعلى الرغم من أن شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات تبدو في وضع جيد، إلا أننا نعتقد أنه لا يزال من المفيد النظر في مدى سهولة جمع المزيد من الأموال، إذا كان ذلك مرغوبًا فيه. بشكل عام، يمكن لشركة مدرجة جمع أموال جديدة عن طريق إصدار أسهم أو تحمل الديون. تنتهي العديد من الشركات بإصدار أسهم جديدة لتمويل النمو المستقبلي. من خلال مقارنة الحرق النقدي السنوي للشركة بإجمالي قيمتها السوقية، يمكننا تقدير عدد الأسهم التي ستحتاج إلى إصدارها تقريبًا للحفاظ على استمرارية الشركة لمدة عام آخر (بنفس معدل الحرق).
وبالنظر إلى أن قيمتها السوقية تبلغ 732 مليون ريال سعودي، فإن حرق النقد النقدي لشركة بحر العرب لأنظمة المعلومات بقيمة 187,000 ريال سعودي يعادل حوالي 0.03% من قيمتها السوقية. وهذا يعني أنها تستطيع بسهولة إصدار بعض الأسهم لتمويل المزيد من النمو وربما تكون قادرة على الاقتراض بتكلفة أقل.
هل يشكل حرق أموال شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات مصدر قلق؟
ربما تكون قد أدركت بالفعل أننا مرتاحون نسبيًا لكيفية إنفاق شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات أموالها. وعلى وجه الخصوص، نعتقد أن انخفاض الحرق النقدي هو دليل على أن الشركة تحافظ على نفقاتها تحت السيطرة. نقطة ضعفها هي نمو الإيرادات، ولكن حتى ذلك لم يكن سيئا للغاية! بعد النظر في المقاييس المختلفة المذكورة في هذا التقرير، نحن مرتاحون جدًا لكيفية إنفاق الشركة لأموالها. يجب أن يكون لدى القراء فهم جيد لمخاطر التداول قبل الاستثمار في الأسهم، وقد لاحظنا ذلك 1 علامة تحذيرية لأنظمة معلومات بحر العرب التي يجب على المساهمين المحتملين مراعاتها قبل استثمار الأموال في الأسهم.
بالطبع قد لا تكون شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات هي أفضل الأسهم للشراء. لذلك قد ترغب في رؤية هذا حر مجموعة من الشركات التي تتميز بعائد مرتفع على الأسهم، أو قائمة الأسهم ذات الملكية العالية من الداخل.
جديد: إدارة جميع محافظ الأسهم الخاصة بك في مكان واحد
لقد أنشأنا الرفيق النهائي للمحفظة للمستثمرين في الأسهم، وهو مجاني.
• قم بتوصيل عدد غير محدود من المحافظ وشاهد إجمالي رصيدك بعملة واحدة
• يتم تنبيهك إلى علامات التحذير أو المخاطر الجديدة عن طريق البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول
• تتبع القيمة العادلة لأسهمك
جرب المحفظة التجريبية مجانًا
هل هناك أي تعليقات على هذه المقالة؟ قلق حول المحتوى؟ تواصل معنا معنا مباشرة. يمكنك أيضًا إرسال بريد إلكتروني إلى فريق التحرير (على) Simplywallst.com.
تعتبر مقالة Simply Wall St هذه عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تشكل نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع الأسهم ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. هدفنا هو تزويدك بتحليل مستهدف طويل المدى يعتمد على البيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.
